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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素(su)扰动市场预(yu)期:1)关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企(qi)业盈利(li)复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别(bie)于第一轮科(ke)技重估逻辑,当前缺乏能催化行情(qing)展开的(de)新叙事(shi)。在这些因(yin)素的(de)扰动下,市场预期偏(pian)弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金(jin)匮乏,一个直观的体现是融资余额未随(sui)指数修复至关(guan)税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序(xu)。而从短期来看,“电风(feng)扇”式的主(zhu)题(ti)轮动仍将持续(xu)。
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