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建议(yi)在6~8月的半年报季(ji),更加注重回归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑,避免频(pin)繁对宏(hong)观(guan)信息做(zuo)出过度的反应或交易,同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面:1)A股(gu)建议关注AI链,算力供(gong)应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交(jiao)换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环(huan)节需要持续跟踪观察(cha),其中多模(mo)态视觉理解应用趋势(shi)明确,建(jian)议(yi)重点关注字(zi)节生态(tai)链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上(shang)的(de)选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平(ping)衡A股和港股的配比;3)建议开(kai)始重新(xin)关注政策信号,未来价格信号的(de)进(jin)一步普(pu)遍下行可能(neng)催生新一轮的政策(ce)加码,但需(xu)要耐心等待。
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