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亚洲午夜精品久久久久久app分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩(ji)占优,美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化,尤其(qi)港股表现更为强势,AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港(gang)股在(zai)美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下(xia)跌(die),恒生(sheng)指数21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上(shang)行通道,万得(de)全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金(jin)属(shu)、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年(nian)的25%,港股(gu)21年全(quan)年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大,是21年A、H行(xing)情分(fen)化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归(gui)的节奏和幅度(du),若价格水平快速回升,A股业绩(ji)优势(shi)放大,有望相对港股走(zou)强,但短期概率不大。此外(wai),关注美联储降息预期,若降(jiang)息时点持(chi)续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大(da),可能出现(xian)A股涨港股(gu)跌(die)的分化收(shou)敛。。
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