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1)中东地(di)缘局势扰动风险偏好(hao),但影响(xiang)A股的核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属(shu)、军工(gong)上涨,但中东局势对国内而言更(geng)多(duo)是(shi)情绪上的短期冲(chong)击,影响(xiang)A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。从风险(xian)溢价(jia)来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近,为(wei)今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修(xiu)复后,风险溢价进一步(bu)下行还(hai)需要经济(ji)基(ji)本面或增量政策的持续(xu)发(fa)力;结构上来看,前期活跃的新消费、创(chuang)新药(yao)等(deng)主(zhu)题的成交占比持(chi)续(xu)提(ti)升后,细分赛道快速(su)轮动,部分获利盘存在止(zhi)盈需求。
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