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建议在6~8月的半年报季,更加注重(zhong)回归产业趋势(shi)的投资逻辑,避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同(tong)时警惕微盘风格的波(bo)动。具体(ti)配置方面:1)A股(gu)建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理(li)解应用趋势(shi)明确(que),建议重点关注字(zi)节生态链公(gong)司,以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司,品类方面(mian)建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股步(bu)入自下而上(shang)的选股阶(jie)段(duan),地缘扰动及环境变量突然(ran)变化(hua)的背(bei)景(jing)下,港股是全球的风险资产的避(bi)风港,建议继续平衡(heng)A股和(he)港股的配比;3)建议开始重新关注(zhu)政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐(nai)心等待。
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