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日韩在线视频线视频免费分化中的收敛:通胀回归A股较港(gang)股业绩占优,美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua),尤其港股表现更为强势,AH溢价指数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储(chu)加息预期(qi)升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下(xia)重(zhong)启上行通道,万得全(quan)A全年上涨9%,结构上电(dian)力(li)设备领涨,此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%,港股21年全(quan)年净利润增速21%,通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格(ge)水平快速回升,A股业(ye)绩(ji)优势放(fang)大,有望相对港股走强,但短期概率不大(da)。此外,关注美联储降息(xi)预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大,可能出(chu)现(xian)A股涨港股(gu)跌的分化收敛。。
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