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6月(yue)14日,數(shù)據(jù)寶(bǎo)推齣(chū)了一(yi)份《下週再戰(zhàn)3400點(diǎn)?》的小調(diào)査(zhā)(cha)。從(cóng)倉(cāng)位動(dòng)曏(xiǎng)來(lái)看,27%的受訪(fǎng)(fang)者本週進(jìn)(jin)行了“加倉”;20%的受訪(fang)者進行了“減(jiǎn)倉”;9%的受訪者選(xuǎn)擇(zé)了(le)“清倉”撡(cāo)作;其餘(yú)45%持倉不動(dong)。
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亚洲国产精品综合欧美 中东局势升级消息频传,国防军工板块关注度飙升,午后强劲走高👠👞🩱!截至收盘,国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业,其中国防军工获主力净买近50亿元,高居全行业之首。以伊冲突或引发中东危局维持年度策略观点:牛市上半场(chang)金融再通胀,红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益(yi)资(zi)产在流(liu)动性(xing)宽松环境(jing)下(xia)估值抬升,资(zi)产价格企稳对(dui)扭转通缩(suo)预(yu)期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通(tong)胀,剩余流(liu)动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放,同时通(tong)胀尚(shang)未回归,红利资产凭借稳(wen)定(ding)的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点(dian)在(zai)于通胀和EPS的回归,在观测(ce)到PPI的显著修复之前(qian),仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。
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