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2025-06-27
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分化中的收敛:通(tong)胀回归A股较港股业绩占(zhan)优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表(biao)现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou),核心资产泡(pao)沫破灭,港(gang)股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌,恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万(wan)得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行(xing)影响,同样涨幅居(ju)前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回(hui)归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看,关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和(he)幅度,若价(jia)格水(shui)平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关(guan)注美(mei)联储(chu)降息预期,若降息时(shi)点(dian)持续延后,海外流动性趋紧对(dui)港(gang)股(gu)冲击(ji)更大(da),可能出现A股涨港(gang)股(gu)跌的(de)分化(hua)收敛。
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据兴业证券张启尧团队统(tong)计(ji),从板块来看,目前汽车、有色、传媒、电力设备行业的AH溢价率已降至近十年最低水平(ping),机械、环(huan)保、电子、通(tong)信、煤炭、交(jiao)通运输等行业的AH溢价率也降至10%以下较低分位。
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毛利率上升得(de)益于公司对成本的有效管(guan)控和业务结构的(de)优化,但净利(li)率的波动反映出公司除了成(cheng)本因素外,还受到其他如费用支(zhi)出、资产减值等因素的影响。这种波动可能会(hui)影响投资者对公司盈利能力的信心。。
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