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新兴市场(chang):边际向上,但整体绝对表现可能有限,仍需要进行区域选择。利好因素包括:(1)政策方面,政策利率(lv)或将(jiang)继续下降,同时美联储可能在下半年降息。美元走弱;(2)贸(mao)易层面最坏(huai)的消息可能已(yi)经过去并(bing)已被市场定价;(3)新兴市场也能受益于全球资金配置的再平(ping)衡。挑战方面,一(yi)是下半年受政策不确定(ding)影响(xiang),我们认(ren)为整体风险偏好的改善有限(新(xin)兴市场在风险偏好(hao)较(jiao)高的环境下更为受益);二是美债利(li)率仍在(zai)较(jiao)高水平。
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