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2025-06-26
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欧美成人精品一级在线观看分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股较港股业(ye)绩占(zhan)优,美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后,核(he)心资产泡沫破(po)灭,港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下(xia)跌(die),恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下(xia)重启上行通道,万得全A全年(nian)上涨9%,结构(gou)上电(dian)力设备领(ling)涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀(zhang)上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从(cong)130升至149。由(you)于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da),21年PPI同比从(cong)-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非金融(rong))净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%,港股(gu)21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大,是21年A、H行情(qing)分化的(de)重要原因之一。当前来看,关注通(tong)胀回归(gui)的节奏和幅度,若价格水平快(kuai)速回(hui)升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美(mei)联储降息预期,若降息时(shi)点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大,可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。。
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