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2025-06-25
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日本股票:日经指数(shu)、东证指数同美股(gu)的正相关或依旧较大,虽然长期趋势向上,但投资仍(reng)需要注意节奏。季节性方面日股(gu)在8月左右容易出现下行,此后至年底或(huo)将持续回(hui)升。另外,日本央行加息之后的1-2个月之内,日股也存在(zai)易下跌的(de)特征。行业方面,我们依然偏向内需行业,其中(zhong)金融领(ling)域(银行相(xiang)对确定性更大)或在(zai)收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。
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日本(ben)股票:日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大,虽然长期趋势向上,但投资仍需要注意节奏。季节(jie)性(xing)方面日股在8月(yue)左右容(rong)易出现下行,此后至(zhi)年(nian)底或将持续回升。另外(wai),日本央行(xing)加息之后的1-2个月之内,日股(gu)也存在易下跌(die)的特征。行(xing)业方面,我们依(yi)然偏(pian)向内(nei)需行业,其中金融领域(银行相对确定性(xing)更大)或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。
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日(ri)本股票:日经指数、东证(zheng)指(zhi)数同(tong)美股的正相关或(huo)依旧较大,虽然长期趋(qu)势向上,但投资仍需要注意(yi)节奏。季节性方面日股在8月左右容(rong)易(yi)出现下行,此后至(zhi)年底或将持续(xu)回升。另(ling)外(wai),日本央(yang)行加息之后的1-2个月之内,日(ri)股也存在易下跌的特征。行业方面,我们依(yi)然偏向内需行业,其中金(jin)融(rong)领域(银行相对确定性更大(da))或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。
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货币政策:目前受关税政策影响日本央行暂停加息,但是日(ri)本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今年下半(ban)年全球经济可以企稳的背景下,日本央行存在重(zhong)新开启加息(xi)的(de)可能性,在10月会议前后或进一步加息至0.75%。
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具体板块配置上,AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好(hao)。除A股资产外,港股长期投资价值显著,或成为投资者(zhe)获取超(chao)额收益的重要来源之(zhi)一。
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