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2025-06-24
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底(di)仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益(yi)资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升,资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与(yu)资产(chan)价格上(shang)行**借贷需(xu)求,资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放,同时通胀尚未(wei)回归,红利资产凭借稳(wen)定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归,在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。
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對(duì)于噹(dāng)前的A股行情,71%的受訪(fǎng)者(zhe)認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市”,穫(huò)得較(jiào)爲普遍的認(ren)可;另有16%的受訪者認爲噹前市場(chǎng)昰“牛市”,9%的受訪者認爲昰“熊(xiong)市”。
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作为A股调味品行业龙头企业,海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日,预计6月19日在港交所主板挂牌上市👅🩱。。
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