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2025-06-24
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去年起🥑,就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🧡。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🩰🍈🥕,他们主要看减肥管线😻💛💯,GLP-1比肿瘤药靶点、OS(总生存期)、PFS(中位无进展生存期)等专业数据更好理解,但看的视角还是偏消费医疗🍆🍑🤬,“卖多少钱🥑🥒🍆、有多大市场、什么时候上市”👚🥭🧡。相对来说,医药分析师和基金经理会保守得多,基本会围绕药物的靶点😡、研发进度🥝、临床数据做横向对比🥾👢🥦🍑。
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以色列和伊朗周日发动新一轮袭击,造成平民伤亡,并引发了对更广泛地区冲突的担忧💕👛💞🩰,两军都敦促对方平民采取预防措施应对进一步的袭击🍊。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现💋👄🍅💓😻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥻,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%🥝🥕。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👢🎒,万得全A全年上涨9%👿🤬🥭🍍💖,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭💋、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😡,同样涨幅居前💕🍓,AH溢价指数从130升至149💯。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%👙,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看😡,关注通胀回归的节奏和幅度👘👚,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🧄👡💌🥥,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外🍅,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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中航证券也认为,在国际地缘政治形势波诵云诡💓🍊、全球军事科技竞争白热化的大背景下🤬,国防军工行业发展的外部压力与内部动力均显著增强。我国国防军工行业预期受益于全球国防军工发展环境变革与“强计划性”内生增长的双重驱动🎒🥕。。
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