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人人摸人人操维持年度策略观点:牛市上半场金(jin)融再通胀(zhang),红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升(sheng),资产价格企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至关重要,打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性(xing)循环(huan)。下(xia)半场是实物再通(tong)胀,实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀,剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力(li)小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自(zi)由(you)现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换(huan)重点(dian)在于通(tong)胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修(xiu)复之前,仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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