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2025-06-24
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从轮动面积来看🥝,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🍆,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🍆🥿🧡👛,超额收益行业比例仅 45.2%🎒🥦;第二轮超跌反弹中🥑👡,存量资金在反关税、军工、新消费🌽🥦🥾、创新药等方向轮动💕,超额收益行业比例超 60%,轮动范围显著拓宽。
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4、观点:镍矿价格延续偏强,镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点(dian)。不(bu)锈钢方面,成品弱于原料,利润环比下滑(hua),国内和印尼均(jun)有减产,减产有望调节供(gong)需平衡,但从目前的库存(cun)表现(xian)来看,周度库存仍在累库当中。新能源方面,品种价格表(biao)现平稳,6月需求排产难有大量(liang)新(xin)增。一级镍方面,6月供应环比延(yan)续下降,但国内周度库存有所(suo)增加。综合来看,原料价格坚挺为托底,短期(qi)关注镍矿升水和一级镍库(ku)存表现,中期(qi)需求制约基(ji)本面仍或偏(pian)空(kong)。
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市场回顾:本周A股、港股指数先扬后抑,周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产,全球股指普遍回调,中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量,主要指数多数收跌👛🩳,仅创业板指、微盘股指上涨🤍;北证50🥒、科创50领跌。一级行业方面👜🍄👢💌,本周A股有色金属🩰🧅🩰、石油石化🧄🩲、农林牧渔领涨;食饮💟、家电、建材领跌👜👜👅👡💌;热门概念来看🥔🍊,稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面👗,避险情绪推升油价和黄金大涨👢,本周WTI原油💕🍑、ICE布油期货涨超13%🥭🌽,COMEX黄金涨3.3%🥝👛💔。外汇方面,美元指数跌破98关口,人民币汇率震荡🩰。
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四是调动多方(fang)参与,激发活力。充分(fen)发挥市场在资源配(pei)置中的决定性作(zuo)用,更好发挥**作用,积极听取和吸纳(na)各类(lei)市场(chang)主体(ti)意见建议,形(xing)成政商学社协同推进改革的生(sheng)动局面。
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