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1)中东地缘局势扰(rao)动风险偏好,但(dan)影响A股的(de)核心因素仍在于自(zi)身的结构(gou)。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能(neng)源、贵金属、军(jun)工上涨,但(dan)中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心(xin)因素还(hai)是自身结构(gou)问题(ti)。从风险溢价来看,在中美谈(tan)判利好预期下,本周沪深300风(feng)险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后,风(feng)险溢价进一步下行还需要经济基本(ben)面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等(deng)主题的(de)成交占比持(chi)续提(ti)升后(hou),细(xi)分赛(sai)道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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