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摩根士丹利(li)基金表示,当前全球仍然处于降息的大周期中,如果财政政策力(li)度足够或资本市场处(chu)于低位,股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利(li)基金认为,从产业逻辑看(kan),接下来有三个方(fang)向(xiang)值(zhi)得重视:一是科(ke)技成长。过去一段时(shi)间科技(ji)较为低迷,主要是风(feng)险偏好未能持续提升,同时算力等未来需求受到质疑,估值回落到低位,AI为长期趋势,产业逻辑强;二(er)是(shi)中(zhong)国制造,包括高端机械、汽车、军工甚至医药(yao)等,其中优质(zhi)的公司(si)需要重视;三(san)是新消费,部分(fen)公司不但牢牢占据国内市场主导地位,海外市场拓展也极为顺利,成为上市(shi)公司业绩的新增长点(dian)。
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