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2025-06-24
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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🥒,本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响💋💯,美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%,带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp👿👙、8bp🧡。日本长端利率本周收平2.88%🍅🌽🍌👡,下周重点关注日央行会议。
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多位受访业界人士认为,此举顺应养老金长期投资长期考核的趋势🍄😡👿。公布的收益率指标是市场主体参考和对标的指标💗👘,公布三年收益率有利于引导年金管理机构长周期投资🍆💯🥦🥒,引导委托人注重长期收益🩰🍄🎒👝。
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建议在(zai)6~8月的半年(nian)报季,更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑,避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易,同时警惕(ti)微盘风格的波动。具(ju)体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供(gong)应链(lian)(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要(yao)持续(xu)跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议(yi)重点关注(zhu)字(zi)节生态链公司,以(yi)及绑定品牌客户成长的零(ling)部(bu)件及模组公司,品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量(liang)突然(ran)变化的背景下(xia),港股是全球的风险资产的避风(feng)港,建(jian)议继续平(ping)衡A股和港股的配(pei)比;3)建议开始重新(xin)关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能(neng)催生新一轮的政策加码(ma),但需要耐心(xin)等待。
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本周美股回顾🍄🥝。中美关税谈判取得一定进展,贝森特表态🍌,美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🎒🍊,利好美股情绪继续转暖,本周美股前四天维持涨幅🧡。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏👠🍎,市场趋于避险,黄金大涨的同时美股小幅下跌💝。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻,原油价格大涨,带动美股石油板块大涨。
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陕(shan)西省手球曲棍球棒球垒(lei)球运动管理中心相关负责人表示:“陕西女垒目前正(zheng)在积极备战,在十五运会正赛开打前,队伍还要参(can)加全国青年女子垒球锦标赛。此外,女垒姑娘们还会与江苏(su)队、辽宁队等强队进行交流赛,通过与(yu)强(qiang)队的交流,以赛代练、取长补短、提升实战经(jing)验,力争在十五运会上实现陕西垒(lei)球项目的(de)新突破。”(完)。
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