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2025-06-25
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2💕、需求:下游企业开工率环比下降1.02%至45.80%🥕😻🥿😡🍓,其中管材开工率环比下降3.24%至42.94%,型材开工率环比下降1.31%至37.55%;产销率环比上升3.63%至136.97%。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这(zhe)个判(pan)断有什么下行风险?我们认为稳(wen)定资(zi)本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部(bu)分短(duan)传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济(ji)数(shu)据验证。当前市场主要的下行风险,只能(neng)是(shi)长(zhang)传导链条的风险,比如中期资产配置格局(ju)的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行可(ke)能超预期,强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下,中国需求也可能更长时间维(wei)持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中(zhong)长期中美竞争视角下,美国经济下行压(ya)力对中国资产的影响(xiang)是中(zhong)性的。
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与此同时,以色列方面也开出了停止行动的条件😠👘👄。当地时间6月15日👘🍅🥦,以色列总理内塔尼亚胡表示,如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求,以色列愿意停止其行动。
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