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2025-06-28
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恆(héng)生科技指數(shù)噹(dāng)前估值水(shui)平處(chù)于歷(lì)史低位,具(ju)備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的(de)估值(zhi)脩(xiū)(xiu)復(fù)潛(qián)力。隨(suí)着南曏(xiǎng)資金持續(xù)加倉(cāng),2025年1月單(dān)月淨(jìng)買(mǎi)入額(é)突破1250億(yì)(yi)港元,創(chuàng)下近四年新高,市場(chǎng)流(liu)動(dòng)(dong)性得到明顯(xiǎn)改善。
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进一步消息显示,伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称,以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨,以色列方面公布的最新消息显示,伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡🥑🎒💛👿。
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伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日在與(yǔ)巴基斯坦總理(li)夏巴玆的電(diàn)話(huà)會(huì)談(tán)中錶(biǎo)示,伊朗能夠(gòu)擊(jī)落一些據(jù)稱(chēng)昰(shì)(shi)“隱(yǐn)形且(qie)無(wú)人能敵(dí)”的以(yi)色列軍(jūn)用裝備(bèi)。
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行业配置:维持哑铃配置思路💌,红利底仓+小盘成长🩲🍄。红利方面,在通胀尚未回归😈,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证🩲🍈🩰,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升🍎🍇,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🤍👘💋,关注盈利和分红稳健的银行🩰👘🥕;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💖🍒👚;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥬🍉🥦。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部👛🍇,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍍,关注存量项目进入收获期👘,自由现金流释放加速的电信运营商💔🥾。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍌👅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强💞🍇🍋👘🥾,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🍇👞👝,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍄,包括电子(算力、半导体设备、芯片)👜🥝😻🥒、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)💓、通信(算力服务+卫星通信)。
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第(di)一财经记者梳理统计发现,以申万一(yi)级行业31项(xiang)指数为基准(zhun)(2015年(nian)6月12日至(zhi)2025年6月13日收盘,后(hou)复权计算),表现最(zui)突出的三大行业是食品饮料、家(jia)用电(dian)器、银行,其(qi)余28个行业指数还(hai)没(mei)超过5178点时的点(dian)位。。
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