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建议在6~8月的半年报季(ji),更(geng)加注(zhu)重回归(gui)产业趋势的投资逻辑,避(bi)免频繁对宏(hong)观信息做出过(guo)度(du)的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等)值(zhi)得重点关注(zhu);应用环节(jie)需要持续跟踪观(guan)察,其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明(ming)确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入(ru)自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下,港(gang)股(gu)是全球的风险资产的避风(feng)港,建(jian)议(yi)继续平衡A股和港股的配比;3)建(jian)议开始重新关注政策(ce)信号(hao),未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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