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25Q2-Q3为中枢(shu)偏(pian)高(gao)的震荡市,是(shi)基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian),比如财(cai)政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风险,只能是(shi)长(zhang)传导链条的风险,比如中期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预(yu)期,强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时(shi)间维持低位,A股供(gong)需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视(shi)角(jiao)下,美国经济下行压力对中国资产(chan)的影响是中性的。
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