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2025-06-24
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日韩欧美国产偷亚洲清高 下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🤍,当前概率不大🧅🍓🥬。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似😻👠💖,均为强美元之下😈🤬👛,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍆👅,跌幅更深👿。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息🍄,美元指数从低位101升至107🥾🍄👿🥔👞,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大🍓💖👅💟,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥭,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%🌽🩰😻,AH溢价指数从129升至151💯👅🥾🍉🥒。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间💗,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥔👄,港股更为受挫🥕🍆🥾💋,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151🥑💘🥾。当前来看💖🥭,美元短期走强概率不大🍈💘,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍌,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👠🍅🤍👗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。英国宣布:向中东增兵何杰透露(lu),《意见》提出“允许在(zai)香(xiang)港联合交易所上市的粤港(gang)澳大湾区企业按照政策规定在深圳证(zheng)券交易所上市”,据悉深(shen)圳相关部门正在制定相关(guan)上(shang)市规则,有(you)望试点红筹股二次上市,将为科创企(qi)业提供更加便捷(jie)高效的(de)上市渠(qu)道。
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