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华泰证券近日研报表示,在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下,市场大幅下行风险相对可控🥦🥾👝,但板块轮动重要性上升💖👅。具体配置上,三季度市场波动可能较高,港股红利(金融🎒🤬、能源)及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。(资料来源:华泰证券策略周报《指数相对稳健💖,板块轮动加强》-25/6/15)
躁躁躁日日躁 华泰证券近日研报表示🍏,在海内外投资者对中国资产关注上升🥭🍋、港股扩容带来趋势性增配环境下🧄🧄💯,市场大幅下行风险相对可控👘🥻🍉😈,但板块轮动重要性上升。具体配置上🩰👅💝,三季度市场波动可能较高👞🧅,港股红利(金融、能源)及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置👡💯。(资料来源:华泰证券策略周报《指数相对稳健👠👛💓,板块轮动加强》-25/6/15)时速达174公里!女子醉驾超速追尾撞死一家三口,撞人后又撞民房 建议在6~8月的半年报季🥔🍆,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧄🥒,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧡🍋,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链💌,算力供应链(AI服务器🥭🍄🥿、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察💌🍈🍎💝,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司😻,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧄😻💓🩳,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段👡🥿🥥🍉,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比🧡🥾;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤬🍍🥥,但需要耐心等待💛🥝。
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