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2025-06-27
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此外(wai),澳大利亚 5 月新增就业人数可能(neng)减(jian)少。新西兰将公布第一季(ji)度国内生产总值(GDP),预计将连续(xu)第四个季度同比收缩,斯里兰卡也将(jiang)公布 GDP 数据。我们将通过韩国 5 月出口价格指数和生产者价(jia)格指数来了(le)解其通胀(zhang)趋(qu)势。
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此外(wai),澳大利亞(yà) 5 月(yue)新增就業(yè)人數(shù)可(ke)能減(jiǎn)少。新西(xi)蘭(lán)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)第一季度(du)國(guó)內(nèi)生産(chǎn)總值(GDP),預(yù)計(jì)將連(lián)續(xù)第四箇(gè)季度衕(tòng)比收縮(suō),斯裏(lǐ)蘭(lan)卡(ka)也將公佈 GDP 數據(jù)。我們(men)將通過(guò)韓(hán)國 5 月齣(chū)口價(jià)格指數咊(hé)生産者價格指數來(lái)了解其(qi)通脹(zhàng)趨(qū)勢(shì)。
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日本:短期谨慎,但政策逆风过后,仍值得关注。逆风(feng)因素:(1)弱美元,对以海外营(ying)收为(wei)主的日本市场有所压制;(2)整体(ti)尚未看到(dao)全球风险偏好的(de)明显催(cui)化,而(er)日本是全(quan)球弹性最大的市场之一(yi);(3)政治层面(mian)上,石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支(zhi)持;(4)经济数据尚未出现明显改善。但整体而言,日本目前估值仅为历史中性水平,相对估值仍有吸引力。此外,随着日本走出通缩和日特估(gu)的持续(xu)演绎,我们结构性上看好日本市场,建(jian)议关注投资机会(详见(jian)《全球(qiu)研究:百年变局投哪里?全球权益市场的特性与共性》)。
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国际局势变**织💟,全球军费开支增长明显👚👛👿。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的报告显示,2024年,全球军费开支增至约2.72万亿美元💔💟,比2023年实际增长9.4%🍒,创下自冷战结束以来最大增幅。
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不过中东冲(chong)突引发了风险偏好的突然变化(hua),结构上(shang)受影响(xiang)最大(da)的是高位、高成交且高度共识的板块,支持微盘股抱团上涨的(de)因素在(zai)出(chu)现裂纹,此类板块接下来更容易出现波动;小票和题材轮动模式的削弱(ruo),同时意(yi)味着(zhe)回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会(hui)加强;另一条值得开(kai)始跟踪的线索回到了政策(ce),价格信号(hao)的持续且普遍低迷可能成为新的催(cui)化,但需要(yao)耐心等待。整体而言,淡化宏观扰动、回归产业(ye)趋势、警惕(ti)微(wei)盘波动依然是下个阶段的核心策略思(si)路。
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