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91精品国产综合久久久久久 分化(hua)中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优(you),美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情(qing)进入(ru)白(bai)热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而在21年(nian)春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持(chi)续下跌,恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀(zhang)推(tui)动(dong)的资源品行(xing)情下重(zhong)启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设(she)备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大,是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的(de)节奏和(he)幅度,若价格水平快速回升,A股业(ye)绩(ji)优势放大,有望相对港股走强,但(dan)短期概率不大。此外,关(guan)注美联储降息预期(qi),若降息时点(dian)持续延后,海外流动性趋(qu)紧对港(gang)股冲击更大,可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。59岁郭富城宣布妻子方媛怀上三胎当下投资者仍应谨慎(shen),勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线(xian):一(yi)是(shi)黄(huang)金、稀土(tu)、核电(dian)设备等安全资产,建议适度配置并密切关(guan)注政策节奏;二是恒生科技指数、中资服务器、算力(li)基础设施及部分半导体设备公司(si),兼具主题催(cui)化与估值修复逻辑;三是(shi)建议继续持有部分高分红、公用事业与类债(zhai)属性资产,实现资金(jin)避(bi)险与低波动配置。
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