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2025-06-28
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场😻💯,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重😈。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年👢,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升🩲🍏;2026年重点看供需格局改善💟。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💝。这种情况下😠🥝🥝🥭,宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍍😠👿。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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3、库存:PE方(fang)面,下游工厂(chang)刚需补库,总库(ku)存小幅下降。PP方面,生产企业积极去库,同时下游存一定刚需,导致总库存小幅下降。
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高盛認(rèn)爲(wèi),中國(guó)民(min)營(yíng)企業(yè)的投資價(jià)值正在迴(huí)煗(nuǎn),尤其昰(shì)頭(tóu)部企業憑(píng)借低市(shi)場(chǎng)集中度、政(zheng)筴(cè)支持、技術(shù)創(chuàng)新、海外市場競(jìng)爭力及估值(zhi)吸引(yin)力(li),展(zhan)現(xiàn)齣(chū)顯(xiǎn)著潛(qián)力。中國“民營十巨頭”分彆(biè)爲:騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)巴(ba)巴、小米、比亞(yà)迪、美糰(tuán)、網(wǎng)易、美的、恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、攜(xié)程咊(hé)安踏。
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