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欧美日韩国产色综合一二三四3、投资者结构:港股(gu)机(ji)构(gou)投资者占比更高,外资占比更高,美国债务风(feng)险扰动(dong),美元走弱,外资寻(xun)求中国(guo)资(zi)产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资(zi)者结构(gou)中散户占比66.7%,机(ji)构投资者占比1/3左右,其(qi)中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更(geng)深,根据港交所披(pi)露的最(zui)新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投(tou)资者占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比(bi)A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数(shu)与美(mei)元走势高度相同(tong),美元走弱时A股相对港股溢(yi)价下行(xing),主因国际资本寻(xun)求中(zhong)国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制,监管规则与国际接(jie)轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对美国债(zhai)务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布(bu)对等关(guan)税后(hou)美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌(die),东稳西荡下外资加(jia)速流入中国市场,港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的(de)金融体制率先受益。从个股层面来看(kan),同(tong)时在A、H上市(shi)的企(qi)业,外资机(ji)构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美(mei)的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这里以国际中(zhong)介机构持股比例估(gu)算(suan)),AH股溢价率(lv)仅6%,而海信家电外资持股比例偏(pian)低(di)25%,AH股溢(yi)价率也更(geng)高达到18%。。
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