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2025-06-28
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QVR Advisors 管理(li)合伙人兼联(lian)席首席投资官本・艾(ai)弗特(Benn Eifert)表示:“通常情况下,地缘政(zheng)治事件会引发膝跳反射式的(de)反应,但不会产生(sheng)持(chi)久(jiu)影响,除非有某(mou)些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大,可能很快就会消散’。”
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一位投管机构人士介绍,企业年金基金的资金虽然是长期的,但实践中难以实现长期投资,主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核💓。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长👄😡,但目前的难点在于,企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后👞🧅🍓,企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理?
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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出,今年距离2015年牛市顶(ding)点已过去近(jin)10年(nian),然(ran)而到目前为止超越前高(gao)的行业却寥寥无几,不声不响的银行(xing)成为其中之一,并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健(jian)的超额收益,使其成(cheng)为防御性底仓的优选。
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当下投资者仍应谨慎,勿在(zai)情绪高点盲目追高。配(pei)置(zhi)上看好三条主线:一(yi)是(shi)黄金、稀土(tu)、核电(dian)设备等安全资产,建议适度配置并密切关(guan)注政策节奏;二(er)是恒生科技指(zhi)数、中资服务器、算(suan)力(li)基础(chu)设施及(ji)部分半导体设备公司,兼(jian)具主(zhu)题催化(hua)与估值修复逻辑;三(san)是建议继续持(chi)有部分高分红、公用事(shi)业与类债(zhai)属性资产,实现资金避(bi)险与低波动配置。。
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