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建议在(zai)6~8月的半年报(bao)季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反(fan)应或交易,同时警惕微盘(pan)风格的(de)波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多(duo)模态视觉理解应用趋(qu)势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌(pai)客(ke)户成长的零部(bu)件及(ji)模组公司,品类方面(mian)建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品(pin);2)港股(gu)步入(ru)自下而上的选股(gu)阶段(duan),地(di)缘扰动(dong)及(ji)环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产(chan)的避(bi)风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码(ma),但需要耐心等待。
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