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2025-06-25
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美联储将于6月17日-18日举行会议,制定利率政策。市场(chang)普遍预计,该(gai)央行将连续第四次维持利(li)率不变。自去年12月以来,美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间。
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展望下半年😻💗,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括:(1)周期上,与美国的经济动能差有望进一步收敛;(2)结构上,有望在全球资金再配置中受益。关税层面,虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国)🧅👿,但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🧡👢👛。向前看🍒,需要注意来自盈利端的风险💌💟🩲,一是美国和全球经济增长是否边际放缓,及其幅度,二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👙。同时💋💟,欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格,也可能对欧洲市场盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方面👢💛🩰,我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🩰🍓💋🍉,以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🥔,整体仍然以政策驱动内需为主线👝🥔。
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美聯(lián)儲(chǔ)(chu)將(jiāng)于6月17日(ri)-18日擧(jǔ)行會(huì)議(yì),製定利率政筴(cè)。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì),該(gāi)央行將連(lián)續(xù)第四次(ci)維(wéi)持利率不變(biàn)。自去年(nian)12月(yue)以來(lái),美聯儲一直將基(ji)準利率維持(chi)在4.25%至4.5%區(qū)間(jiān)。
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