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2025-06-26
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“我当时也坐在11A!”泰国坠机生还演员与印空难幸存者的座位一样,11A是飞机上最安全的座位吗?
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有分析认为,本轮银行板块的不断新高,不是简单的估值修复,而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振🥑🥿🍊。
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然而🥑💯🥬,市场参与者已习惯了波动👗🍄👜,而当冲突降级的言论开始出现时,与地缘政治相关的波动往往会迅速消退🤍。即使周五尾盘股市下跌,标普 500 指数超过 1% 的跌幅,无论从日内还是收盘来看,都几乎无法阻止已实现波动率的收缩💋。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略😻🩱👠💕,持有波动率资产可能继续令人失望。
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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi),多(duo)家头(tou)部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下(xia)游环节(jie)的盈利触底后(hou)均有回暖,但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出,其次是汽(qi)车(che)电子电气(qi)系统、轮胎轮毂(gu)。下游(you)整(zheng)车和中上游零(ling)部件(jian)板块的行(xing)业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉(la)大,乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒,零部件集中度持续下(xia)滑、竞(jing)争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的(de)资本开支(zhi)/折(zhe)旧摊销一度收缩(suo),而零部件板(ban)块的开支持续上行,供需格局进一步变差(cha)。此次(ci)整车环节向中上游(you)零部件的让利,对(dui)于缓解汽车(che)产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力,意味着(zhe)积极信号(hao),板块(kuai)一度反弹,后续则(ze)要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地(di),预计(ji)会逐步延续回暖态势。。
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