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2025-06-24
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百達(dá)財(cái)(cai)富筦(guǎn)理駐(zhu)香港首蓆(xí)亞(yà)洲筴(cè)畧(lüè)師(shī)Dong Chen錶(biǎo)示,中國(guó)生物科技公司正在迎來(lái)“自己的‘DeepSeek’時(shí)刻”。他(ta)錶示,未來還(hái)(hai)有更(geng)多上漲(zhǎng)空間(jiān)。
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即便在1980年代的“油轮战争”期(qi)间,伊朗-伊拉克冲突中有超过200艘(sou)通过霍尔木兹海峡的油轮被轰炸,油价在(zai)初(chu)期飙(biao)升后仍然趋(qu)于稳定。历史经验表(biao)明,除(chu)非(fei)中东石油(you)产出出现重大中断,否则冲击影响很(hen)可能被控制在有限范围内。
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JL 柯林斯:没(mei)有任何变化(hua)。我设计的(de)财富简单(dan)路径是让你在(zai)数十年内逐(zhu)步实施的。如果它在仅仅(jin) 10 年的时间后就(jiu)需要重大修改(gai),那说(shuo)明我设(she)计得不够(gou)好。基本理念是相同的,这一点很重要。变化的是所有(you)的(de)小细(xi)节 —— 围绕 401 (k) 投(tou)资收入限制的**规定、可以(yi)投入个人退休账户的金额等等。
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随着百年变局加(jia)速演进,国防(fang)军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军,军强方能国安”!华福证券直言“发(fa)展国防军工或为(wei)未来重中之重(zhong)”,国防军工(gong)板块或已进入击球区间。华泰证券也指(zhi)出,国防军工行业有望迎来新(xin)一轮(lun)高(gao)景气周期。
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3、投资者结构:港股机构投资者占比更高🥭🥔,外资占比更高,美国债务风险扰动,美元走弱💓,外资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4🍌🥔🧅🍇,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%🩳🍓,其中海外机构投资者占比36%🍇🥾,海外个人投资者占比5%👜🥬🥬🍒,外资占比超40%🍋💋。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行💔🥾👿👗,主因国际资本寻求中国资产配置🍌,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制🩰🍎🩱🥑,监管规则与国际接轨🥭👜💓,外资进入港股市场更便利🍋🍏,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受益🥝🍆🩳💋。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👛🥥💯,东稳西荡下外资加速流入中国市场,港股凭借低估值、业绩改善🍑👅🩲、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👗,同时在A🍒🥭🤍、H上市的企业,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%🥭,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。。
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