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2025-06-25
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1)中东地缘局势扰动风险(xian)偏好,但影响A股的核心(xin)因素仍在于自身(shen)的结构。本周五A股、港(gang)股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对(dui)国内而言更多是情(qing)绪上的(de)短期冲(chong)击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险(xian)溢价来看,在(zai)中美(mei)谈(tan)判利好预期下,本周(zhou)沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附(fu)近,为今年(nian)4月(yue)以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后,风险溢价进一步(bu)下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上(shang)来看,前期(qi)活跃的新消费(fei)、创新药等(deng)主题的成交占比持(chi)续提升后,细分赛道快(kuai)速轮动,部分(fen)获利盘存在止盈需求。
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