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亚洲精品国产综合久久久久紧 分化中的收敛:通胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩占优,美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现(xian)更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后,核心资产泡(pao)沫破灭(mie),港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温的背景下持(chi)续下(xia)跌(die),恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的(de)资(zi)源(yuan)品行情下重启(qi)上行通(tong)道,万(wan)得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此(ci)外(wai)有色金(jin)属、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁等周期资(zi)源(yuan)品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大,21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高点13.5%,全A(非(fei)金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%,港股21年全(quan)年净利润增速21%,通(tong)胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放(fang)大,是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅(fu)度,若价格水平(ping)快速(su)回升,A股业绩优势放大,有(you)望(wang)相对(dui)港股走(zou)强,但短期概率不大。此外,关注美联储(chu)降息预期(qi),若降息时点持续延后,海(hai)外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大,可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收(shou)敛。临江仙断更的原因多角(jiao)度把握金融科技机会,建(jian)议重点关注金融科(ke)技ETF(159851)及其联接(jie)基金(jin)(A类013477、C类013478),标的指数全面覆盖(gai)了AI应用、互联网券商、华为(wei)鸿蒙、金融(rong)IT、信创等热门主题(ti)。截至5月31日,金融科技ETF(159851)最新规模超41亿元,近6月日(ri)均成交额超5亿元,规模、流动性优势(shi)突(tu)出!
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