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2025-06-27
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美联储连续四场决策会议按兵不(bu)动,可能会引发唐纳德·特朗普(pu)总统再度藉题发挥。但政策制定者已经明确表示(shi):在他们采取行动之前(qian),需要白宫解决围绕关税、移(yi)民和税收的重大问题。以(yi)色列袭击伊朗核设施(shi)也为全球经(jing)济带来了另一个不确定因素。
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美联储连续四场决策会议按兵不动,可能会引发唐纳德·特朗普总统再度藉题发挥。但政策制定者已经明确表示:在他们采取行动之前,需要白宫解决围绕关税、移民和税收的重大问题😠。以色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了另一个不确定因素😈🩲🤬💞。
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美联储连续四场决策会议按兵不动(dong),可能会引发唐纳(na)德·特朗(lang)普总统再度藉题(ti)发挥。但政策制定者已经明(ming)确表示:在他们采取行动之前(qian),需要(yao)白(bai)宫解决围绕关税、移民和税收(shou)的重大问题。以色列(lie)袭击伊朗核设施也为全(quan)球经济带(dai)来了另一个不确定因素。
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险🩳👅💕。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期👗🥒,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低👛🩱🩰🥑,也可能成为扰动的来源。
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去年**工作报告明确缩减外资准入负面清单💟😡💘,全面取消制造业领域外资准入限制措施。制造业外商投资准入政策持续放宽🍋🍆,助力中国制造业产业结构转型升级🩱😈🥕,加速融入全球产业链与供应链体系🥬🤬。中国在制造业领域吸引外资势头强劲、成果显著,目前外资在华投资已覆盖制造业领域31个大类和548个小类,已实现“清零”😈🍅🍌👛😠。
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从仓位管理来看😡💝,相较于上周,“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整👗,均增长了2个百分点,最新占比依次为8%🥝、36%;“50%~100%”👛、“50%以下”的仓位占比下降,最新分别为33%、16%;“空仓”占比提升3个百分点至7%😈🍊。
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不过👘,近10年,基金对银行股的配置比例整体较低🌽💯🩲。国泰海通研报指出👛🍊🤍,2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期,主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看💔,基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%,之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊👚。。
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