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韩国 欧美 日产 国产精品
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2025-06-24
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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增(zeng)幅收窄,各類(lèi)(lei)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有:1)黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)(xian)價(jià)格上行,工業(yè)金屬(shu)庫(kù)存多數(shù)下行(xing);2)TMT持續(xù)高(gao)景氣,DDRM價格上行(xing),5月汽車(chē)包括底盤(pán)(pan)齣(chu)口衕比增幅擴(kuò)大(da);3)5月(yue)汽車包括底盤齣口衕(tong)比增幅擴大。后續(xu)關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👅,各类挖机销量同比增幅收窄👗🥥。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行🥾🍑🍏,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气👡🥻💕🥔,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💓🥭👿;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍋🧡、集成电路、有色😈、汽车等💌👞。
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国盛证券分析师表示🩲🩲💛🧄🥑,更低的研发成本、更快的研发速度、更优化的分子🤬🥒👠,让跨国药企能够在中国以更低价格找到具有竞争力的产品。
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从(cong)市场规模看,根据弗若(ruo)斯特沙利文报告,海天味业是中国调味品行业的领导者,按2024年的收入计,2024年中国(guo)调味品市(shi)场规模达人民币4981亿元,海天味业的市场份额为4.8%,在中国调味品市场排首位。
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3👞💞🍑🥬💘、投资者结构:港股机构投资者占比更高😈💘👠💘🎒,外资占比更高,美国债务风险扰动💋,美元走弱🎒🎒,外资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4💘💯👞💕🥬,A股投资者结构中散户占比66.7%🍑🍊👚,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👠🍑💖🍊👠,根据港交所披露的最新数据👙👞💛🎒🥻,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%👞🍄,海外个人投资者占比5%💌👢🥾,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行💋,主因国际资本寻求中国资产配置💞👅,港股相比A股制度更为开放和便捷🤬🍌💗,由于没有外汇管制,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利💛💕,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受益💗👅🍊🥦🍋。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👚,东稳西荡下外资加速流入中国市场,港股凭借低估值、业绩改善🥔👙🥝、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💞🩳🍑,同时在A、H上市的企业🍊,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据😻🥭💖,这里以国际中介机构持股比例估算)🍉,AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%👄👿👗💋。
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而在广州线下烟酒店🧄🩱👜🥬🍆、商超等零售终端走访过程中🩱🩰,飞天茅台价格普遍稳定在2200元/瓶或以上👘。其中💋🍋,黄埔大道一名烟酒店负责人表示👅👙🍆👠,2025年的飞天茅台价格在2200元左右🥻👄🥔,他们的客户主要是回头客和企业,需求保持稳定🌽🎒👗👚。“大家对茅台的品牌认可度很高,这给我们很大的经营信心”。。
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