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2025-06-27
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在特朗普**上任之后,联邦贸易委员会对此前“人才收购”交易的调查似乎陷入停滞。在拜登**期间,FTC对两起重要人才收购交易展开了调查:亚马逊聘请人工智能初创公司Adept高管和研究人员的交易,以及微软斥资6.5亿美元买断Inflection AI整个团队的交易。
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分化中(zhong)的收敛(lian):通胀回归(gui)A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入(ru)白热化,尤其港股表现(xian)更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破(po)灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构(gou)上电力设备领(ling)涨,此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周(zhou)期资(zi)源品受通胀上(shang)行影响,同样涨幅居前,AH溢(yi)价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融)净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年(nian)净利润增速21%,通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前(qian)来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快(kuai)速(su)回(hui)升,A股业绩优(you)势放大,有望相对港股走强,但短期(qi)概率不大。此(ci)外(wai),关注美联储降息预期,若(ruo)降息时点持续延后,海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大(da),可能出现(xian)A股涨港股(gu)跌的(de)分化(hua)收敛。
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