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2025-06-26
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信安资产管理公司(Principal Asset Management)的首席全球策略师Seema Shah表示:“在目前没有降息紧迫性的情况下🩲🧄💕,最安全的做法就是按兵不动💌🩰🍊🥻。”
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信安(an)資産(chǎn)(chan)筦(guǎn)理公司(si)(Principal Asset Management)的首蓆(xí)全毬(qiú)筴(cè)畧(lüè)師(shī)Seema Shah錶(biǎo)示:“在目前沒(méi)有降息緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)性的情況(kuàng)下,最安(an)全的做灋(fǎ)就昰(shì)按兵不動(dòng)。”
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信安资产管理公司(Principal Asset Management)的首席全球策略师Seema Shah表示:“在目前没有降息紧迫性的情况下,最安全的做法就是按兵不动。”
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建议在6~8月的半年报季🧡,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🍅🍎。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片😈👗、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察👢🥬🍊,其中多模态视觉理解应用趋势明确👡🩰,建议重点关注字节生态链公司🍇🍓💖🩲,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥦🍇🍍,品类方面建议关注AI眼镜👡🧄👝、AI玩具等产品🧅😡;2)港股步入自下而上的选股阶段💖👝🩳,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥿,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号🍍😈,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍊💛,但需要耐心等待😈🥭👿🍉。
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③投资者结构:港股外资占比更高🤬👄,美国债务风险扰动,美元走弱👄🍊,外资寻求中国资产配置,港股凭借低估值、业绩改善🍅🥦🥒🍎、更为便捷开放的制度优势,率先受益。
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市场需求方面,我们依旧看好(hao)大(da)型商用暖通的市场需求,业内公司均表示未看到(dao)数据中心建设放(fang)缓的迹象,对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数(shu)-双位(wei)数,产能布局(ju)积极。家用暖通方面,制冷剂切换对渠道(dao)库存造成扰动(dong),叠加2H24 R410A机型大(da)量(liang)出货带来高基数,2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲(zhou)热泵(beng)迎来温(wen)和改善,对相关公司业绩的拖累将减小(xiao)。
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尽管公司与大族控股诉讼案件和解并执(zhi)行完毕,被冻(dong)结的主要银行账(zhang)户已经被解除冻结(jie),但公(gong)司及(ji)全资子公司南通同洲(zhou)电子有限责任公司等彼时仍存在其(qi)他银行账户被冻结资(zi)金的情形。截至2024年4月20日,该(gai)种其他风险警示情形尚(shang)未完全消除,公司股票交易被(bei)继续实施其他风险警示。。
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