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2025-06-24
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在对于市场风险的判断中👢🍍,56%的受访者认为下周A股市场为中等风险;15%的受访者认为下周A股为低风险;而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升,最新为23%,较上周提升13个百分点👞🩱👅。
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行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长💟🥾😡🍈。红利方面🍍,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升👗💖🥬,享受更多成长性🥦😡🍓。具体方向提供三个视角:①稳定视角下😠🍏👞,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥾🧄🍈🍏💟;补贴政策推动下🥦,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩳,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部🍄,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强🍈,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%👢,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势🩳。行业关注自主可控🍌🩲,包括电子(算力👗🍊🌽、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)🩱、能源化工(新疆煤化工+新材料)😡、通信(算力服务+卫星通信)。
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1🍅、受到现行持仓制度影响,本周主力移仓至8月合约💯🎒🍆。本周💟🍑🍒,鸡蛋期货价格呈现先跌后涨的表现。主力2508合约低位震荡🍏,临近周末低位反弹。2509合约周初补跌,周五跟随主力合约低位反弹。截至6月13日收盘,主力2508合约周度累计收涨0.08%😈🍅🥬,报收3556元/500千克。
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4.根据高盛分析💌🍌🍏,一些龙头企业已经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位,这些都与未来回报和行业主导地位呈正相关;
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“特朗普总统的出(chu)席虽然至关重要,但削弱了(le)各方(fang)在诸多问题上拥有(you)共同全(quan)球议程的感(gan)觉,” 利利说(shuo),这给卡(ka)尼带来压力,他需确保峰会顺利进行,同时也降低了达成(cheng)重(zhong)大政策共识的预期。。
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