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99久久精品免费看国产分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优,美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心资产(chan)泡沫破灭(mie),港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌,恒生指数(shu)21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则(ze)在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道,万得(de)全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业属(shu)性导致通(tong)胀(zhang)环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融(rong))净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因(yin)之一。当(dang)前来看,关注通胀回归的(de)节奏和幅度,若价格(ge)水平快速回(hui)升,A股业绩优势放大(da),有望相对港股走强,但短期概率不大。此(ci)外,关注美联储降(jiang)息预期,若降息时点持(chi)续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大,可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。。
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