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1)中东地缘(yuan)局势扰动风险偏好,但影(ying)响(xiang)A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港(gang)股(gu)指数普遍回调,避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军(jun)工(gong)上涨,但中东局势对国内而言(yan)更多是情绪(xu)上的短期冲击,影(ying)响A股的核心因(yin)素(su)还是自身结构问题(ti)。从风(feng)险(xian)溢价来看,在中(zhong)美谈判利好预期下(xia),本(ben)周沪(hu)深300风险溢价一度回落(luo)至6.1%附近(jin),为(wei)今年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复(fu)后,风险溢(yi)价(jia)进一步下行(xing)还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发力;结构上来看(kan),前期活跃(yue)的新消费、创新药等主题的(de)成交占比持(chi)续(xu)提升后,细分赛道快速轮动,部(bu)分(fen)获利盘存在止盈需求。
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