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精品久久久久久久久无忧传媒 分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股较港股(gu)业(ye)绩占优,美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化,尤其港股表现更为强势(shi),AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节后,核心资(zi)产泡(pao)沫破(po)灭,港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行(xing)通道,万得全(quan)A全年上涨9%,结构上电力设备领(ling)涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响,同样涨幅居前,AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大,21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回(hui)归(gui)带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归(gui)的节奏(zou)和幅度,若价格水平(ping)快(kuai)速回升,A股业绩优势放大,有望(wang)相对港股走强,但(dan)短期概率不(bu)大。此(ci)外(wai),关注美(mei)联储(chu)降息预(yu)期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大,可能出现A股涨(zhang)港股跌的(de)分化收敛。泡泡玛特股价当初是怎么跌了90%的聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū),2024年食品(pin)飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位(wei)數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng),但(dan)營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有(you)放緩(huǎn),顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增(zeng)長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期(qi)待,食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。
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