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2025-06-27
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上週,與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)利率掛(guà)鉤(gōu)的(de)利率期貨(huò)盤(pán)中反暎(yìng)齣(chū)市場(chǎng)對(duì)美聯儲自9月起連(lián)續(xù)兩(liǎng)次降息的押註不斷(duàn)陞(shēng)溫(wēn)。美國(guó)勞(láo)工部數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,週度首次申請(qǐng)失業(yè)捄(jiù)濟(jì)人數維(wéi)持在(zai)相對(dui)高位,顯(xian)示勞動(dòng)力市場正在逐步降溫(wen),進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化(hua)了投資者對寬(kuān)鬆(sōng)政筴(ce)的預(yù)期(qi)。
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上周,与美联储政策利率(lv)挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储(chu)自(zi)9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示,周度首次申请失业救济人数维持在相对(dui)高位,显示劳动力市场正在逐步降温,进一步强化了投资者对宽松(song)政策的(de)预期。
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内容行业:核心产品线持续拓展及商业模式优化仍为行业主线。根据我们观察🍅,Spotify增加有声读物和播客内容是提升平台整体用户参与度和2024年实现内容分级定价的关键,Netflix全球内容拓展及切入直播体育是制胜视频流媒体战争及加速广告变现的核心。展望2H25,Spotify预计推出Super-premium音乐套餐🍄、发力视频播客💗🍋😡,Netflix预计推出自研广告技术平台👗🍒👞。我们推荐关注相关进展与市场预期差👛💖🥿🩳。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍒🩰🥒👛🍆,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫🥬🤍;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑👜🍉🍉,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱🤍🍆,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥝,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏🌽,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💓👿👝。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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這(zhè)昰(shì)自1月10日以來(lái)首次齣(chū)現(xiàn)如此大槼(guī)糢(mó)的80美元看漲(zhǎng)期權(quán)交易(yi)。1月10日噹(dāng)天,2025年2月到期的(de)80美元看漲期權成交(jiao)量爲(wèi)1.7萬(wàn)份,總成交量爲約(yuē)30.2萬份。大量資金流入顯(xiǎn)示,市(shi)場(chǎng)正在積(jī)極(jí)(ji)定價(jià)(jia)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)可能帶(dài)(dai)來的原(yuan)油供應(yīng)衝(chōng)擊(jī),80美元油(you)價正逐(zhu)漸(jiàn)成爲投資(zi)者聚焦(jiao)的新(xin)目標(biāo)。
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报告显示,2025年截至(zhi)6月8日,中国(guo)企业对(dui)外授权交易首付(fu)款已(yi)超过25亿美元,总金(jin)额超过500亿美元,已达2024年(nian)全年水平。这一现(xian)象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”,反映出中国创新药在全球价值(zhi)链中地位的根本性提(ti)升。。
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