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建议(yi)在6~8月的半年报季,更加注(zhu)重回归(gui)产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易,同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议(yi)关注AI链(lian),算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块(kuai)、交换(huan)机、算力租赁等)值得重点关注;应用(yong)环节需(xu)要持(chi)续跟踪观(guan)察,其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确,建议(yi)重点关注字节生(sheng)态链(lian)公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下(xia),港股是全球的风险资产的避风港,建议继(ji)续平衡A股(gu)和港股的配(pei)比;3)建议开始重新(xin)关(guan)注政策信号,未来价格信号的进一步(bu)普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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