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精品欧美国产一区二区三区不卡
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2025-06-26
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其次🥿🍆💗,资金流向匹配😻💓💛。一方面,东南亚地区正成为全球FDI(外国直接投资)流入增长最快的区域之一。另一方面,中国在资金利率下行、潜在投资需求旺盛的背景下🍓💋,与东南亚需要资金、具有投资空间的现状形成了较好匹配。
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这里我们(men)分享一个判断中短期(qi)市(shi)场方(fang)向的视角:判断(duan)中短期市场,可适当降低宏观(guan)分析(xi)权重(zhong),提升强势板(ban)块节(jie)奏判断的权重。之(zhi)所以(yi)这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性;25年(nian)剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性(xing)提升;2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切(qie)换,目前不到(dao)能够发(fa)酵(jiao)稳定需(xu)求预期(qi)的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。
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摩(mo)根士丹利(li)基金表示,当前全球仍然处于降息的大周期(qi)中,如果财政政策力度足够或资本市场处于低位(wei),股市(shi)的压力并(bing)不大甚至估值扩张动(dong)力更强。摩根(gen)士(shi)丹利基金认为,从(cong)产业逻辑看,接下来有三个方向(xiang)值得重视:一是科技(ji)成长。过去一段时间科技较为低迷,主要(yao)是风险偏好未(wei)能持续提升,同时(shi)算力等未来需求受到质疑,估值回落(luo)到低位(wei),AI为长期趋势,产业逻(luo)辑强;二是中国制造,包括高端机械、汽(qi)车、军工甚至医药等,其中优(you)质的公司需要重(zhong)视;三是新消费,部分公司(si)不但牢牢(lao)占据国内市场主导(dao)地位,海外(wai)市场拓展也极为顺利,成为(wei)上市公司业绩的新增长点。
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