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2025-06-24
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噹(dāng)天下午稍早時(shí),伊朗墖(tǎ)斯尼姆通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng),又一架以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)(ji)被伊朗防空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道,擊落地點(diǎn)位于伊朗西部上空(kong),飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭(dou)機中彈(dàn)(dan)射逃(tao)生。
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6月16日,上证(zheng)580指数将正式发布,今日起将(jiang)发布实时行情。据悉,该(gai)指数从沪(hu)市证(zheng)券中选取市(shi)值规模较小、流动性较好的580只证券作为样本,反映上海证券市(shi)场市值较(jiao)小上市公司证券的整体表现。
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行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归👞💋💗,价格低位运行的背景下💟,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行🩰💘👜;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下🥑👗,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕。②改善视角下🥑🍏👞,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😻🥒🩲🥑;预期走出底部🌽👡👗,高分红保障+经营稳健的白酒🍉😡🩰🍄👙。③进攻弹性视角下🥬,关注存量项目进入收获期🍒,自由现金流释放加速的电信运营商🧅。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性🥒,小盘成长行情或将进一步加强💕,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩳,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🥑💘💔🥦,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备🍅🍌🥿、芯片)🍏👘、信息化(数据库、操作系统)🧄、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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今年以来(lai)港(gang)股表现(xian)持续强于A股的原因:1、基本面:港股较A股业绩(ji)增速更强,A股消费+制造+周期,港(gang)股更偏科技互联网,受价格下行的影响较(jiao)小(xiao)。2、估值:从估值绝对水平和估值历史分位来看,港股(gu)较(jiao)A股更便宜。3、投资者结构:港股机构(gou)化程度(du)更深,外资占比更高。美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资(zi)产配置,港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势,较A股率先受益。4、交易热度(du):更多资金(jin)选择(ze)南下流入(ru)港(gang)股(gu)市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元,去年全(quan)年日均(jun)净流入仅30亿元。。
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