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股票:我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的(de)影响。日本的外需股(gu)票(汽车、机(ji)械、半导体、化学等)主要受关(guan)税、汇率、全球市场情绪影响,相(xiang)对波动与不确定性或较大。与此相对,内需股票(银行、保险、建筑)或(huo)继(ji)续受益于日(ri)本通胀的上行带来的(de)名义内需的扩大(da)。下半年我们认为日股的“最(zui)大变数”或“催化材料”来自于(yu)政策,7月期间日本将举行参议院选举,届(jie)时(shi)会带来政策的不确定性。目前来看,石破(po)内阁对(dui)日(ri)本经济(ji)、金(jin)融市场的支持政策甚微,若首相更(geng)迭,则在政策上更多或是利好。
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