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2025-06-24
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全球股市依然(ran)受风(feng)偏牵引。只不过(guo)之前贸易战是(shi)全球风偏(pian)重(zhong)要决定变量,而当全(quan)球市场对(dui)贸易博弈的不(bu)确定性开(kai)始脱敏之际,近期(qi)又有(you)地缘博弈,激起全球避险情绪。
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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量,而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际,近期又有地缘博弈🍄💗,激起全球避险情绪💞👡👝。
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展望后市,虽然中东冲突的地缘影响很大,但对中国资产的实际影响有限💯😡👿💯。不过🥿🥻👘,中东冲突引发了风险偏好的突然变化👅,结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块💓,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍎💓👄🥿,此类板块接下来更容易出现波动😠🥻💖🥑。
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成份股方(fang)面,航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻,中航成飞盘中飙涨(zhang)逾16%,全天成(cheng)交56.2亿元跃(yue)居A股第4!中无人机亦大涨11.25%,际(ji)华集(ji)团涨停!航天彩虹(hong)、国睿科技跟涨超6%。
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在“电风扇”式的轮动行情中🍓💕🍇💞,把握高切低节奏是获取超额收益的关键👅💯,而当前创新药🍍、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍎,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👄🧡💯💛,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥑🥭💘,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👿💟,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👄🥭😻,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额💌🍏。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下💘💌👢,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💝🩲🤍,在“守住胜利果实”的心态下🍒,部分资金逐渐选择止盈。同时🥥👜💯👝,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向🥦💕🍈。从近期算力通信、传媒修复👿🤬、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低🥒💘。
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5月份🍈👚🍎,一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%,降幅比上月扩大0.5个百分点。其中北京、上海🥕、广州和深圳分别下降0.8%🤍🧅、0.7%、0.8%和0.5%🍄。二😠🧡🥔🌽、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%,降幅均扩大0.1个百分点。。
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