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国产精品亚洲专区在线观看 下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大👙。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月🍆💔😻🍒。背后原因类似🧅👠🤬,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深👢。(1)23年美联储处于加息周期🍆,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大😠,外资加速流出🩰,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%😠🩱😠,AH溢价指数从129升至151🥒。(2)24年美国通胀持续高位👠,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫🍅🍆,24年5-8月恒生指数跌-15%🥭👛💟,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151👢🥝。当前来看👗👘🥑,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧡,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。印度空难客机两个黑匣子均已找到吃喝板块近期持续回调😈💋👄,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示🍊😡👠,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高👙,促消费🍅💔🍉、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待😠。虽然政策效果传导需要时间💛💋💞👗🥻,消费场景受限导致行业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已过去💌,板块中长期配置机会逐步到来🤍🥝🍓。另一方面,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💛💓,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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